キリン堂 HD（3194）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年5月27日 11:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
- 【短信】
- 2020年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年3月1日
至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日
至 2020年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,401 | 2,951 |
| 減価償却費 | 1,433 | 1,448 |
| 減損損失 | 387 | 840 |
| のれん償却額 | 100 | 175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -150 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 26 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 8 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -34 | 40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -30 |
| 支払利息 | 73 | 66 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -121 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | -56 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43 | -981 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -881 | 332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 572 | 643 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 19 | 256 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 190 | 672 |
| その他 | 7 | -65 |
| 小計 | 4,037 | 6,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 31 |
| 利息の支払額 | -72 | -66 |
| 法人税等の支払額 | -950 | -896 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,063 | 5,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 現金の担保差入れによる支出 | － | -40 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,283 | -1,169 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 437 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -256 | -101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -121 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 1 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -110 | － |
| 事業譲受による支出 | -380 | -132 |
| 貸付けによる支出 | -142 | -139 |
| 貸付金の回収による収入 | 265 | 431 |
| 店舗敷金及び保証金の差入による支出 | -93 | -175 |
| 店舗敷金及び保証金の回収による収入 | 96 | 87 |
| その他の支出 | -77 | -60 |
| その他の収入 | 37 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,965 | -860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 2,261 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,796 | -2,247 |
| リース債務の返済による支出 | -258 | -264 |
| 社債の償還による支出 | -17 | -17 |
| 自己株式の売却による収入 | 137 | 226 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -396 | -413 |
| 割賦債務の返済による支出 | -243 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,313 | -1,187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -214 | 3,227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,350 | 11,577 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
