利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、27億20百万円(前年同期は33億81百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益11億16百万円、減価償却費6億87百万円、仕入債務の増加21億80百万円などの増加要因と、売上債権の増加3億37百万円、たな卸資産の増加7億17百万円などの減少要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、11億49百万円(前年同期は19億78百万円の支出)となりました。これは主に、新規出店や改装等に伴う有形固定資産の取得による支出5億43百万円、無形固定資産の取得による支出2億50百万円、事業譲受による支出3億80百万円、貸付による支出35百万円、貸付金の回収による収入1億37百万円などによるものであります。

2018/10/12 11:14