財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、11億49百万円(前年同期は19億78百万円の支出)となりました。これは主に、新規出店や改装等に伴う有形固定資産の取得による支出5億43百万円、無形固定資産の取得による支出2億50百万円、事業譲受による支出3億80百万円、貸付による支出35百万円、貸付金の回収による収入1億37百万円などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、3億14百万円(前年同期は8億84百万円の収入)となりました。これは主に、短期借入金の純増額3億円、長期借入金の収支による支出超過2億23百万円、リース債務の返済による支出1億28百万円、配当金の支払額1億97百万円、割賦債務の返済による支出1億24百万円などによるものであります。

2018/10/12 11:14