営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、27億20百万円(前年同期は33億81百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益11億16百万円、減価償却費6億87百万円、仕入債務の増加21億80百万円などの増加要因と、売上債権の増加3億37百万円、たな卸資産の増加7億17百万円などの減少要因によるものであります。

2018/10/12 11:14