利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、30億63百万円(前年同期は35億85百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益24億1百万円、減価償却費14億33百万円、減損損失3億87百万円、のれん償却額1億円、仕入債務の増加5億72百万円などの増加要因と、たな卸資産の増加8億81百万円、法人税等の支払額9億50百万円などの減少要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、19億65百万円(前年同期は27億64百万円の支出)となりました。これは主に、新規出店や改装等に伴う有形固定資産の取得による支出12億83百万円、無形固定資産の取得による支出2億56百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出1億10百万円、事業譲受による支出3億80百万円、貸付けによる支出1億42百万円、貸付金の回収による収入2億65百万円などによるものであります。

2019/05/27 11:28