利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、52億74百万円(前年同期は30億63百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益29億51百万円、減価償却費14億48百万円、減損損失8億40百万円、たな卸資産の減少3億32百万円、仕入債務の増加6億43百万円などの増加要因と、売上債権の増加9億81百万円などの減少要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、8億60百万円(前年同期は19億65百万円の支出)となりました。これは主に、新規出店や改装等に伴う有形固定資産の取得による支出11億69百万円、有形固定資産の売却による収入4億37百万円、投資有価証券の取得による支出1億21百万円、事業譲受による支出1億32百万円、貸付けによる支出1億39百万円、貸付金の回収による収入4億31百万円、店舗敷金及び保証金の差入による支出1億75百万円などによるものであります。

2020/05/27 11:25