財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、8億60百万円(前年同期は19億65百万円の支出)となりました。これは主に、新規出店や改装等に伴う有形固定資産の取得による支出11億69百万円、有形固定資産の売却による収入4億37百万円、投資有価証券の取得による支出1億21百万円、事業譲受による支出1億32百万円、貸付けによる支出1億39百万円、貸付金の回収による収入4億31百万円、店舗敷金及び保証金の差入による支出1億75百万円などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、11億87百万円(前年同期は13億13百万円の支出)となりました。これは主に、長期借入金の収支による支出超過4億47百万円、リース債務の返済による支出2億64百万円、配当金の支払額4億13百万円などによるものであります。

2020/05/27 11:25