純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債合計は、前連結会計年度末に比べ24億87百万円増加し、394億17百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金の増加3億92百万円、電子記録債務の増加4億22百万円、短期借入金の増加11億円、賞与引当金の増加5億14百万円などによるものであります。
純資産合計は、前連結会計年度末に比べ9億72百万円増加し、173億39百万円となりました。これは主に、利益剰余金の増加9億55百万円などによるものであります。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題等

2020/07/14 10:14

#2 財務制限条項

務制限条項
当社のタームローン契約及び貸出コミットメントライン契約には、純資産や経常利益等に関する一定の指標等に基づく財務制限条項が付されております。財務制限条項の対象となる残高は、前連結会計年度長期借入金900百万円及び短期借入金400百万円であり、当第1四半期連結会計期間長期借入金900百万円及び短期借入金1,500百万円であります。2020/07/14 10:14