フリークアウトHD（6094）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 107,472 | 624,286 |
| 減価償却費 | 92,429 | 87,252 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,043 | 23,995 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,559 | -1,919 |
| 固定資産除却損 | 101 | 4,933 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 43 | 188 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,727 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 25,881 |
| 受取利息及び受取配当金 | -343 | -1,002 |
| 支払利息 | 668 | 3,247 |
| 為替差損益（△は益） | -628 | -12,987 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,704 | -217,383 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -128,576 | -446,415 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -18,767 | 28,205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,388 | 430,228 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -34,327 | -18,526 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -87,916 |
| その他 | 303 | 18,627 |
| 小計 | 55,814 | 460,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 343 | 250 |
| 利息の支払額 | -3,110 | |
| 法人税等の支払額 | -82,559 | -204,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26,401 | 253,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,673 | -42,091 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 164 | 225 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,615 | -7,304 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | -102,625 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,460 | -134,987 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,308 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,713 | 186 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,948 | -1,889 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -82,053 |
| その他 | － | -38,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,510 | -409,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 108,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -109,595 |
| 株式の発行による収入 | 1,800 | 149,470 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,771 | -650 |
| リース債務の返済による支出 | -1,409 | -1,879 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 149 | 268,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 117,768 | 1,605,819 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,135 | -38,240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,278 | 1,411,560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,820,323 | 3,140,034 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 34,039 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -91,850 |
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