キャッシュ・フローの状況
2023年12月25日 15:02
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億4807万、投資活動によるキャッシュ・フロー 102億4845万、営業活動によるキャッシュ・フロー 24億6144万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | -77 | -124 | 109 | -201 | -59 | 1,774 | 通期 | -26 | -128 | 118 | -154 | -91 | 1,820 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | 180 | -188 | 135 | -8 | -46 | 1,845 | 通期 | 254 | -410 | 1,606 | -156 | -49 | 3,140 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | -39 | -1,083 | 378 | -1,122 | -103 | 2,491 | 通期 | 318 | -2,730 | 2,322 | -2,412 | -195 | 3,154 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | -276 | -1,250 | 3,417 | -1,526 | -57 | 5,026 | 通期 | -1,922 | -3,158 | 5,062 | -5,080 | -86 | 3,175 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 648 | -4,939 | 7,236 | -4,291 | -68 | 6,152 | 通期 | 1,759 | -5,352 | 6,130 | -3,593 | -135 | 5,690 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 845 | -1,357 | 338 | -512 | -52 | 5,486 | 通期 | 845 | -685 | 4,088 | 160 | -109 | 9,917 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 872 | -500 | -3,817 | 372 | -101 | 6,597 | 通期 | 1,903 | -1,345 | -4,633 | 558 | -292 | 5,997 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 780 | -345 | 799 | 436 | -135 | 7,474 | 通期 | 877 | -573 | 326 | 304 | -401 | 7,288 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 1,662 | 12,469 | -78 | 14,131 | -230 | 21,129 | 通期 | 2,461 | 10,248 | -848 | 12,710 | -489 | 19,395 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年9月（連）
- -1億5391万
- 2016年9月（連） -1.37%
- -1億5601万
- 2017年9月（連） 大幅減
- -24億1192万
- 2018年9月（連） -110.6%
- -50億7953万
- 2019年9月（連）
- -35億9292万
- 2020年9月（連） プラ転
- 1億6012万
- 2021年9月（連） +248.35%
- 5億5777万
- 2022年9月（連） -45.44%
- 3億430万
- 2023年9月（連） 大幅増
- 127億989万
営業CFマージン
- 2015年9月（連）
- -0.63%
- 2016年9月（連）
- 4.38%
- 2017年9月（連）
- 2.64%
- 2018年9月（連）
- -13.03%
- 2019年9月（連）
- 8.1%
- 2020年9月（連）
- 3.4%
- 2021年9月（連）
- 6.45%
- 2022年9月（連）
- 3.03%
- 2023年9月（連）
- 8.04%