フリークアウトHD（6094）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,295,449 | 1,416,875 |
| 減価償却費 | 130,406 | 148,926 |
| のれん償却額 | 66,975 | 47,629 |
| 持分変動損益（△は益） | -246,666 | -15,996 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,016 | -22,884 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,539 | -85,464 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -515 | 35,846 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 56,067 | -7,632 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 174,179 | 199,578 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 227,644 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -697,890 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,492 | -9,329 |
| 有価証券利息 | -4,999 | － |
| 支払利息 | 35,741 | 26,851 |
| 為替差損益（△は益） | -224,711 | -388,458 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,297 | -117,455 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 6,122 | -6,456 |
| 固定資産除却損 | 4,330 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,115,883 | 40,204 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 278,589 | 23,461 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 821,117 | -127,565 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 56,760 | -119,715 |
| その他 | 60,364 | 18,240 |
| 小計 | 918,768 | 1,056,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,830 | 13,999 |
| 利息の支払額 | -33,644 | -30,608 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -19,405 | -259,599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 871,549 | 780,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,606 | -14,128 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68 | 56 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,847 | -120,468 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,568 | -219,578 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 40,590 |
| 貸付けによる支出 | -31,820 | -35,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 269,044 | 910 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,347 | -3,273 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,331 | 1,815 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -517,376 | － |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 4,318 |
| その他 | -11,422 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -499,545 | -344,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,965 | -11,266 |
| 長期借入れによる収入 | 1,378,074 | 660,465 |
| 長期借入金の返済による支出 | -399,522 | -555,599 |
| 社債の発行による収入 | － | 778,744 |
| 社債の償還による支出 | -4,500,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,093 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 284,183 | 4,230 |
| 自己株式の取得による支出 | -155 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,347 | -12,311 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -141,631 | -65,451 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -338,925 | － |
| その他 | -21,949 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,817,145 | 798,810 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 125,706 | 243,148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,319,435 | 1,477,648 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,597,181 | 7,474,316 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
