フリークアウトHD（6094）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,416,875 | 11,515,318 |
| 減価償却費 | 148,926 | 215,066 |
| のれん償却額 | 47,629 | 53,557 |
| 株式報酬費用 | － | 96,176 |
| 持分変動損益（△は益） | -15,996 | 4,650 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,884 | -160,520 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -85,464 | -49,995 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35,846 | 4,119 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -7,632 | -5,135 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 199,578 | 551,074 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,817,079 |
| 受取利息 | -9,329 | -2,600 |
| 支払利息 | 26,851 | 28,501 |
| 為替差損益（△は益） | -388,458 | 240,715 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -117,455 | -437,440 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,204 | 259,288 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 23,461 | -9,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -127,565 | -412,497 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -119,715 | 587,898 |
| その他 | 11,782 | 162,915 |
| 小計 | 1,056,654 | 1,824,970 |
| 利息の受取額 | 13,999 | 3,912 |
| 利息の支払額 | -30,608 | -28,886 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -259,599 | -138,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 780,445 | 1,661,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,128 | -39,190 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120,468 | -190,853 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -219,578 | -1,075,257 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,590 | 13,828,589 |
| 貸付けによる支出 | -35,000 | -55,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 910 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,273 | -51,636 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,815 | 48,590 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 4,318 | 4,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -344,757 | 12,469,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,266 | -239,387 |
| 長期借入れによる収入 | 660,465 | 901,754 |
| 長期借入金の返済による支出 | -555,599 | -456,075 |
| 社債の発行による収入 | 778,744 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -180,113 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,230 | － |
| リース債務の返済による支出 | -12,311 | -13,192 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -65,451 | -91,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 798,810 | -78,363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 243,148 | -211,987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,477,648 | 13,840,883 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,287,745 | 21,128,629 |
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