フリークアウトHD（6094）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 11,515,318 | -2,702,955 |
| 減価償却費 | 215,066 | 424,282 |
| 資金調達費用 | 2,169 | 52,313 |
| のれん償却額 | 53,557 | 197,963 |
| のれん償却額（特別損失） | － | 3,212,733 |
| 株式報酬費用 | 96,176 | 78,334 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -160,520 | -88,616 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -49,995 | -22,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,119 | 32,379 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -5,135 | -13,592 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 551,074 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,817,079 | -19,343 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -3,358 | -55,904 |
| 受取利息 | -2,600 | -5,749 |
| 支払利息 | 28,501 | 37,502 |
| 為替差損益（△は益） | 240,715 | -42,196 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -437,440 | -311,770 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 259,288 | 139,512 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9,041 | 507,983 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -412,497 | -752,287 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 587,898 | -653,000 |
| その他 | 168,755 | 64,945 |
| 小計 | 1,824,970 | 80,333 |
| 利息の受取額 | 3,912 | 5,098 |
| 利息の支払額 | -28,886 | -33,790 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -138,257 | -3,202,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,661,739 | -3,151,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,190 | -102,031 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 133 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -190,853 | -242,467 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,075,257 | -65,344 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,828,589 | 210,116 |
| 貸付けによる支出 | -55,000 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 50,583 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -51,636 | -5,233 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 48,590 | 4,381 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 61,550 |
| その他 | 4,253 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,469,495 | -88,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -239,387 | -117,378 |
| 長期借入れによる収入 | 901,754 | 5,114,156 |
| 長期借入金の返済による支出 | -456,075 | -567,256 |
| 社債の償還による支出 | -180,113 | -180,112 |
| リース債務の返済による支出 | -13,192 | -18,602 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -91,347 | -63,229 |
| その他 | － | 3,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,363 | 4,171,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -211,987 | -11,180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,840,883 | 920,357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,128,629 | 20,315,260 |
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