フリークアウトHD（6094）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,702,955 | 381,225 |
| 減価償却費 | 424,282 | 495,196 |
| のれん償却額 | 197,963 | 64,480 |
| のれん償却額（特別損失） | 3,212,733 | － |
| 株式報酬費用 | 78,334 | 4,474 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -88,616 | -7,961 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,200 | 8,147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32,379 | -24,119 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -13,592 | 1,802 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,749 | -67,510 |
| 支払利息 | 37,502 | 78,650 |
| 為替差損益（△は益） | -42,196 | -136,321 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -311,770 | -312,078 |
| 資金調達費用 | 52,313 | 942 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14,477 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,343 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -55,904 | -2,446 |
| 新株予約権戻入益 | － | -58,749 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 139,512 | 483,399 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 507,983 | -129,942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -752,287 | -575,643 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -653,000 | -391,137 |
| その他 | 64,945 | 15,501 |
| 小計 | 80,333 | -157,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,098 | 69,423 |
| 利息の支払額 | -33,790 | -62,720 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,202,731 | -93,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,151,089 | -244,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,031 | -149,235 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 133 | 204 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -242,467 | -184,560 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65,344 | -96,581 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 210,116 | － |
| 貸付けによる支出 | -500 | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 50,583 | 25,679 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,233 | -19,606 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,381 | 19,507 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 61,550 | 11,231 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -135,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,810 | -538,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -117,378 | -187,754 |
| 長期借入れによる収入 | 5,114,156 | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -567,256 | -928,873 |
| 社債の償還による支出 | -180,112 | -180,112 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 261,000 |
| リース債務の返済による支出 | -18,602 | -53,229 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -63,229 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4,415,493 |
| その他 | 3,860 | 6,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,171,438 | -498,448 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,180 | 103,692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 920,357 | -1,177,592 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,315,260 | 19,069,349 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 425,856 |
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