フリークアウトHD（6094）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 381,225 | 1,702,762 |
| 減価償却費 | 495,196 | 537,404 |
| のれん償却額 | 64,480 | 64,480 |
| 株式報酬費用 | 4,474 | 6,582 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,961 | -211,909 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,147 | -53,541 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,119 | -8,890 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 1,802 | 735 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,510 | -23,850 |
| 支払利息 | 78,650 | 103,560 |
| 為替差損益（△は益） | -136,321 | -254,009 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -312,078 | -478,939 |
| 資金調達費用 | 942 | 111 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,477 | 237,550 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -99,934 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -2,446 | 9,718 |
| 新株予約権戻入益 | -58,749 | -1,879 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 483,399 | -828,748 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -129,942 | -524,815 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -575,643 | 270,792 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -391,137 | 320,067 |
| その他 | 15,501 | 34,166 |
| 小計 | -157,611 | 801,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,423 | 31,911 |
| 利息の支払額 | -62,720 | -112,423 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -93,210 | -213,966 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -244,119 | 506,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -149,235 | -394,783 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 204 | 58 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -184,560 | -225,975 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -96,581 | -59,536 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 99,935 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 25,679 | 22,554 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,606 | -11,426 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,507 | 10,621 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 11,231 | 12,878 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -135,354 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -538,716 | -545,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -187,754 | 4,989 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -928,873 | -1,219,922 |
| 社債の償還による支出 | -180,112 | -180,111 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 261,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -53,229 | -93,631 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,415,493 | -6,453 |
| その他 | 6,016 | 112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -498,448 | -1,495,016 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 103,692 | 167,511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,177,592 | -1,366,246 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 19,069,349 | 15,001,275 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 425,856 | － |
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