フリークアウトHD（6094）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 113,412 | -2,973,055 |
| 減価償却費 | 134,942 | 234,222 |
| のれん償却額 | 350,257 | 406,699 |
| 減損損失 | － | 1,168,213 |
| 資金調達費用 | － | 96,113 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 27,412 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -67,611 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -27,546 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,662 | 14,696 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,448 | 298,178 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | － | 177,524 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 173,136 | 195,061 |
| 固定資産除却損 | 1,267 | 2,637 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -186 | -32 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,420 | 4,058 |
| 支払利息 | 26,317 | 38,057 |
| 為替差損益（△は益） | 24,481 | 173,906 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -891,417 | -138,433 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,500 | -11,628 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -745,865 | -497,550 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,348,566 | -2,201,217 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -52,353 | -216,957 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 382,984 | 409,512 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 45,653 | 3,555,073 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 327,491 | 24,699 |
| その他 | -13,776 | 20,153 |
| 小計 | -1,456,088 | 712,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,701 | 1,591,738 |
| 利息の支払額 | -25,737 | -77,912 |
| 法人税等の支払額 | -450,628 | -466,629 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,921,753 | 1,759,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,110 | -97,545 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,127 | 2,798 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,884 | -40,006 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -227,895 | -529,602 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,315,753 | -1,944,780 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 31,665 |
| 貸付けによる支出 | -426,267 | -99,773 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,964 | -34,529 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,024 | 91,792 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -165,993 | -2,474,517 |
| その他 | 83,935 | -257,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,157,781 | -5,352,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 631,523 | -443,275 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,451,886 |
| 長期借入金の返済による支出 | -263,666 | -398,309 |
| 社債の発行による収入 | 4,483,502 | － |
| 株式の発行による収入 | 518,520 | 3,785,656 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,081 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -307,272 | -54 |
| リース債務の返済による支出 | -2,458 | -2,747 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 58,620 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 717,090 |
| その他 | － | -38,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,062,230 | 6,130,172 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,971 | -60,349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,276 | 2,476,897 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,174,978 | 5,690,122 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 67,520 | 38,245 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
