フリークアウトHD（6094）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,176,732 | 113,412 |
| 減価償却費 | 121,434 | 134,942 |
| のれん償却額 | 91,780 | 350,257 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,360 | 28,662 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,508 | -2,448 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 20,758 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,772 | 173,136 |
| 固定資産除却損 | 473 | 1,267 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -65 | -186 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,303 | 4,420 |
| 支払利息 | 11,006 | 26,317 |
| 為替差損益（△は益） | -10,734 | 24,481 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -614,025 | -891,417 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,237 | -14,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -305,022 | -745,865 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -61,507 | -1,348,566 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -109,022 | -52,353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 110,939 | 382,984 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 140,569 | 373,144 |
| その他 | -711 | -13,776 |
| 小計 | 593,295 | -1,456,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,057 | 10,701 |
| 利息の支払額 | -13,712 | -25,737 |
| 法人税等の支払額 | -268,742 | -450,628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 317,897 | -1,921,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -191,475 | -69,110 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 556 | 4,127 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,561 | -16,884 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -403,227 | -227,895 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -707,720 | -2,315,753 |
| 貸付けによる支出 | -150,000 | -426,267 |
| 貸付金の回収による収入 | 150,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -162,393 | -27,964 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,945 | 4,024 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,336,755 | -165,993 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 24,190 | － |
| その他 | 34,614 | 83,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,729,826 | -3,157,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,565,500 | 631,523 |
| 長期借入金の返済による支出 | -269,111 | -263,666 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,483,502 |
| 株式の発行による収入 | 25,200 | 518,520 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,972 | 2,081 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -307,272 |
| リース債務の返済による支出 | -1,879 | -2,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,321,682 | 5,062,230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99,192 | -28,971 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,946 | -46,276 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,153,734 | 3,174,978 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,753 | 67,520 |
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