フリークアウトHD（6094）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 624,286 | 1,176,732 |
| 減価償却費 | 87,252 | 121,434 |
| のれん償却額 | 22,709 | 91,780 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,995 | 14,360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,919 | -1,508 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 20,758 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25,881 | 10,772 |
| 固定資産除却損 | 4,933 | 473 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 188 | -65 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -87,916 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 3,303 |
| 支払利息 | 3,247 | 11,006 |
| 為替差損益（△は益） | -12,987 | -10,734 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -217,383 | -614,025 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,002 | -6,237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -446,415 | -305,022 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 28,205 | -170,529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 430,228 | 110,939 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -18,526 | 140,569 |
| その他 | -4,081 | -711 |
| 小計 | 460,695 | 593,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 250 | 7,057 |
| 利息の支払額 | -3,110 | -13,712 |
| 法人税等の支払額 | -204,328 | -268,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 253,506 | 317,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,091 | -191,475 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 225 | 556 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,304 | -3,561 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -102,625 | -403,227 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -134,987 | -707,720 |
| 貸付けによる支出 | － | -150,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 150,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,889 | -162,393 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 186 | 15,945 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -82,053 | -1,336,755 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 24,190 |
| その他 | -38,984 | 34,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -409,524 | -2,729,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,565,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,595 | -269,111 |
| 株式の発行による収入 | 149,470 | 25,200 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,972 |
| 自己株式の取得による支出 | -650 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,879 | -1,879 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 268,474 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,605,819 | 2,321,682 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38,240 | 99,192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,411,560 | 8,946 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,140,034 | 3,153,734 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4,753 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -91,850 | － |
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