フリークアウトHD（6094）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 790,991 | 355,346 |
| 減価償却費 | 52,523 | 62,109 |
| のれん償却額 | 24,213 | 174,884 |
| 株式交付費 | － | 2,200 |
| 社債発行費等 | － | 16,497 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,191 | 12,427 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,130 | 369 |
| 固定資産除却損 | 21 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,303 | 3,347 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,142 | -5,657 |
| 支払利息 | 3,007 | 10,675 |
| 為替差損益（△は益） | -11,526 | 21,082 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -273,278 | -416,030 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -868,570 | -479,609 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -29,658 | 65,107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 409,052 | 157,749 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 10,616 | -46,349 |
| その他 | 2,016 | 7,659 |
| 小計 | 123,631 | -58,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 552 | 4,050 |
| 利息の支払額 | -3,140 | -13,270 |
| 法人税等の支払額 | -160,005 | -208,964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38,962 | -276,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,922 | -48,603 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -784 | -8,579 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30,000 | -213,048 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -360,044 | -485,786 |
| 貸付けによる支出 | -164,691 | -300,029 |
| 貸付金の回収による収入 | 50,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -140,176 | -2,868 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,983 | 3,865 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -298,348 | -165,993 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 28,745 | － |
| その他 | -72,625 | -28,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,082,864 | -1,249,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | -1,136,820 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142,942 | -131,963 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 4,483,502 |
| 株式の発行による収入 | 21,350 | 508,555 |
| 新株予約権の発行による収入 | 700 | 2,081 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -307,272 |
| リース債務の返済による支出 | -939 | -1,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 378,168 | 3,416,997 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 94,665 | -37,947 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -648,993 | 1,852,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,153,734 | 5,025,763 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 19,182 |
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