フリークアウトHD（6094）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 340,887 | 790,991 |
| 減価償却費 | 39,677 | 52,523 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,095 | 15,191 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,114 | -3,130 |
| 固定資産除却損 | － | 21 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 3,303 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177 | -1,142 |
| 支払利息 | 708 | 3,007 |
| 為替差損益（△は益） | － | -11,526 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -273,278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,066 | -868,570 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 41,812 | -29,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,020 | 409,052 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -62,101 | 10,616 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -43,916 | － |
| その他 | 6,355 | 26,230 |
| 小計 | 294,180 | 123,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177 | 552 |
| 利息の支払額 | -164 | -3,140 |
| 法人税等の支払額 | -113,900 | -160,005 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 180,292 | -38,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,843 | -101,922 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,894 | -784 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,015 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -28,096 | -30,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104,987 | -360,044 |
| 貸付けによる支出 | － | -164,691 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 50,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 6,983 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,217 | -140,176 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,487 | -298,348 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 28,745 |
| その他 | － | -72,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,452 | -1,082,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -142,942 |
| 株式の発行による収入 | 100,770 | 21,350 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 700 |
| 自己株式の取得による支出 | -285 | － |
| リース債務の返済による支出 | -939 | -939 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 9,978 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 134,523 | 378,168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,759 | 94,665 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 116,603 | -648,993 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,140,034 | 2,491,041 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -91,850 | － |
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