フリークアウトHD（6094）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年5月12日 12:43
- 【資料】
- 四半期報告書-第6期第2四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2014年10月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 151,999 | 340,887 |
| 減価償却費 | 41,373 | 39,677 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 12,095 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,132 | -4,114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177 | -177 |
| 支払利息 | 124 | 708 |
| 為替差損益（△は益） | -1,013 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,843 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -284,176 | -59,066 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -26,338 | 41,812 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88,124 | 22,020 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -21,761 | -62,101 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -43,916 |
| その他 | 151 | 6,355 |
| 小計 | -44,407 | 294,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177 | 177 |
| 利息の支払額 | － | -164 |
| 法人税等の支払額 | -32,543 | -113,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -76,772 | 180,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,124 | -38,843 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 59 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -155 | -6,894 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1,015 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -14,786 | -28,096 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,460 | -104,987 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,117 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,448 | -1,217 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -9,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,856 | -188,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 108,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,600 | 100,770 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -285 |
| リース債務の返済による支出 | -469 | -939 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 9,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 109,130 | 134,523 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,078 | -9,759 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -83,420 | 116,603 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,820,323 | 1,845,077 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 34,039 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -91,850 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
