フリークアウトHD（6094）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 152,395 | 151,999 |
| 減価償却費 | 32,463 | 41,373 |
| 株式報酬費用 | 16,800 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 14,132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -177 |
| 支払利息 | 268 | 124 |
| 為替差損益（△は益） | － | -1,013 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -6,843 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -173,742 | -284,176 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 33,107 | -26,338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90,493 | 88,124 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 74,718 | -21,761 |
| その他 | 42 | 151 |
| 小計 | 226,467 | -44,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 177 |
| 利息の支払額 | -268 | － |
| 法人税等の支払額 | -128,470 | -32,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,808 | -76,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,628 | -59,124 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -155 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -12,250 | -14,786 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -49,460 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 63,656 | 2,117 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,842 | -2,448 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -21,400 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,463 | -123,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 57,320 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 108,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,600 |
| リース債務の返済による支出 | － | -469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57,320 | 109,130 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 147 | 8,078 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122,812 | -83,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 940,472 | 1,774,181 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 34,039 |
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