フリークアウトHD（6094）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -221,252 | 1,408,454 |
| 減価償却費 | 273,535 | 273,856 |
| のれん償却額 | 165,787 | 126,437 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73,841 | 133,770 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 89,785 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 271,942 | 183,298 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | -128,524 | 37,150 |
| 受取利息 | -14,656 | -6,019 |
| 有価証券利息 | -2,499 | -27,500 |
| 支払利息 | 63,399 | 69,827 |
| 為替差損益（△は益） | 99,563 | -266,938 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 139,895 | 85,871 |
| 持分変動損益（△は益） | -232,803 | -287,903 |
| 資金調達費用 | 118,323 | 35,592 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 8,459 | 10,347 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -104,777 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -108,876 | -1,013,952 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,891 | 381,001 |
| デリバティブ損益（△は益） | － | 339,545 |
| 減損損失 | 46,803 | 57,746 |
| 固定資産除却損 | 2,584 | 4,330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,273 | -1,192,865 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 71,703 | 319,299 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 232,417 | 327,332 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 176,638 | 47,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 267,450 | 1,065,434 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -100,681 | 31,100 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -344,754 | -34,104 |
| その他 | -31,495 | 67,289 |
| 小計 | 739,642 | 2,265,423 |
| 利息の受取額 | 86,415 | 6,553 |
| 利息の支払額 | -60,515 | -71,107 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 79,188 | -298,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 844,730 | 1,902,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,196 | -124,887 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,493 | 836 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,085 | -142,828 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -534,949 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -550,000 | -152,518 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 748,410 | － |
| 貸付けによる支出 | -119,363 | -56,820 |
| 貸付金の回収による収入 | 720,000 | 270,201 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,109 | -23,672 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,812 | 28,847 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -847,623 | -1,112,089 |
| その他 | － | -31,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -684,610 | -1,344,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130,261 | -374,456 |
| 長期借入れによる収入 | 1,396,544 | 1,378,074 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,043,473 | -766,595 |
| 社債の発行による収入 | 2,916,624 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -4,500,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,118 | 5,343 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 663,437 | 287,211 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,420 |
| リース債務の返済による支出 | -3,189 | -31,157 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 548,924 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -250,859 | -257,487 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -338,925 |
| その他 | -12,684 | -33,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,088,180 | -4,632,700 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39,563 | 154,976 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,208,735 | -3,919,948 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,916,616 | 5,996,667 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 26,893 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -9,135 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
