フリークアウトHD（6094）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,408,454 | 2,403,464 |
| 減価償却費 | 273,856 | 342,825 |
| のれん償却額 | 126,437 | 102,563 |
| 株式報酬費用 | － | 145,923 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 133,770 | -82,503 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 89,785 | -53,133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 183,298 | 66,760 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | 37,150 | -6,769 |
| 受取利息 | -6,019 | -12,264 |
| 有価証券利息 | -27,500 | － |
| 支払利息 | 69,827 | 51,956 |
| 為替差損益（△は益） | -266,938 | -1,044,516 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 85,871 | -485,359 |
| 持分変動損益（△は益） | -287,903 | -19,055 |
| 資金調達費用 | 35,592 | 74,447 |
| 社債発行費 | － | 41,078 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,013,952 | -38,608 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 381,001 | 248,978 |
| デリバティブ損益（△は益） | 339,545 | － |
| 固定資産除却損 | 4,330 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,192,865 | -579,517 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 693,864 | 186,851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,065,434 | 333,620 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,003 | -177,133 |
| その他 | 135,383 | 17,682 |
| 小計 | 2,265,423 | 1,517,290 |
| 利息の受取額 | 6,553 | 33,766 |
| 利息の支払額 | -71,107 | -51,940 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -298,361 | -621,950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,902,507 | 877,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,887 | -68,205 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 836 | 67 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -142,828 | -309,347 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -152,518 | -223,658 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 60,577 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 6,708 |
| 貸付けによる支出 | -56,820 | -65,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 270,201 | 26,891 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,672 | -12,408 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,847 | 11,514 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,112,089 | － |
| その他 | -31,800 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,344,732 | -572,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -374,456 | 1,207,859 |
| 長期借入れによる収入 | 1,378,074 | 644,493 |
| 長期借入金の返済による支出 | -766,595 | -1,353,737 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,758,921 |
| 社債の償還による支出 | -4,500,000 | -1,634,628 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,343 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 287,211 | 4,230 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,420 | － |
| リース債務の返済による支出 | -31,157 | -25,813 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -257,487 | -275,491 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -338,925 | － |
| その他 | -33,288 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,632,700 | 325,833 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 154,976 | 660,939 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,919,948 | 1,291,077 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,996,667 | 7,287,745 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
