フリークアウトHD（6094）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,403,464 | 11,259,296 |
| 減価償却費 | 342,825 | 468,322 |
| 減損損失 | 7,749 | 2,100,390 |
| のれん償却額 | 102,563 | 107,447 |
| 株式報酬費用 | 145,923 | 267,546 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -82,503 | -77,402 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -53,133 | -35,973 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 66,760 | 2,920 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | -6,769 | -3,889 |
| 受取利息 | -12,264 | -7,361 |
| 支払利息 | 51,956 | 53,710 |
| 為替差損益（△は益） | -1,044,516 | -146,105 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -485,359 | -702,738 |
| 持分変動損益（△は益） | -19,055 | 3,259 |
| 資金調達費用 | 74,447 | 75,658 |
| 社債発行費 | 41,078 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -38,608 | 62,381 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11,686,976 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 248,978 | 552,024 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -579,517 | 656,770 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 186,851 | -253,489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 333,620 | -559,499 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -177,133 | 311,294 |
| その他 | 9,933 | -12,614 |
| 小計 | 1,517,290 | 2,434,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,766 | 799,513 |
| 利息の支払額 | -51,940 | -53,530 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -621,950 | -719,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 877,166 | 2,461,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,205 | -58,812 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -309,347 | -390,624 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -223,658 | -1,635,028 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60,577 | 15,377,257 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 6,708 | 4,253 |
| 貸付けによる支出 | -65,000 | -60,682 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,891 | 1,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,408 | -56,594 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,514 | 50,970 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,983,311 |
| その他 | 67 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -572,861 | 10,248,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,207,859 | -99,050 |
| 長期借入れによる収入 | 644,493 | 1,943,380 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,353,737 | -2,049,338 |
| 社債の発行による収入 | 1,758,921 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,634,628 | -360,226 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,230 | － |
| リース債務の返済による支出 | -25,813 | -26,878 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -275,491 | -255,965 |
| その他 | － | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 325,833 | -848,075 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 660,939 | 145,441 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,291,077 | 12,007,262 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,287,745 | 19,394,902 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 99,894 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
