フリークアウトHD（6094）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,259,296 | -2,226,948 |
| 減価償却費 | 468,322 | 887,779 |
| 減損損失 | 2,100,390 | 48,560 |
| のれん償却額 | 107,447 | 254,011 |
| のれん償却額（特別損失） | － | 3,212,733 |
| 株式報酬費用 | 267,546 | 94,153 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -77,402 | -10,230 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,973 | -10,304 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,920 | -50,339 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | -3,889 | -15,711 |
| 受取利息 | -7,361 | -37,321 |
| 支払利息 | 53,710 | 108,402 |
| 為替差損益（△は益） | -146,105 | 102,089 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -702,738 | -538,173 |
| 持分変動損益（△は益） | 3,259 | 2,096 |
| 資金調達費用 | 75,658 | 54,622 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 62,381 | -510,970 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,686,976 | -169,443 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 552,024 | 33,875 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 656,770 | -619,605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -559,499 | 32,312 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -253,489 | 419,366 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 311,294 | -554,653 |
| その他 | -12,614 | -73,602 |
| 小計 | 2,434,972 | 432,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 799,513 | 179,343 |
| 利息の支払額 | -53,530 | -75,039 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -719,511 | -3,236,895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,461,443 | -2,699,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,812 | -124,820 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -390,624 | -452,729 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,635,028 | -296,705 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,377,257 | 1,010,216 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 4,253 | － |
| 貸付けによる支出 | -60,682 | -95,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,000 | 113,429 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -56,594 | -11,517 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 50,970 | 8,345 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,983,311 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 38,626 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 61,550 |
| その他 | 24 | -6,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,248,451 | 244,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -99,050 | -23,547 |
| 長期借入れによる収入 | 1,943,380 | 5,114,583 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,049,338 | -1,147,318 |
| 社債の償還による支出 | -360,226 | -360,194 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -400,360 |
| リース債務の返済による支出 | -26,878 | -37,902 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -255,965 | -95,893 |
| その他 | 3 | 6,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -848,075 | 3,055,426 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 145,441 | -174,139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,007,262 | 426,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,394,902 | 19,821,084 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 99,894 | － |
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