フリークアウトHD（6094）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,226,948 | 516,848 |
| 減価償却費 | 887,779 | 1,054,376 |
| 減損損失 | 48,560 | 11,968 |
| のれん償却額 | 254,011 | 128,960 |
| のれん償却額（特別損失） | 3,212,733 | － |
| 株式報酬費用 | 94,153 | 8,561 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,230 | 120,716 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,304 | 63,046 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50,339 | -62,972 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | -15,711 | 3,366 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | 50,289 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,321 | -62,168 |
| 支払利息 | 108,402 | 183,639 |
| 為替差損益（△は益） | 102,089 | -141,407 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -538,173 | -664,073 |
| 持分変動損益（△は益） | 2,096 | 2,443 |
| 新株予約権戻入益 | -270 | -62,536 |
| 資金調達費用 | 54,622 | 1,054 |
| 公開買付関連費用 | － | 197,612 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -510,970 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -169,443 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33,875 | 34,474 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -619,605 | -443,644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,312 | 132,690 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 419,366 | -544,345 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -554,653 | -443,840 |
| その他 | -73,332 | -3,653 |
| 小計 | 432,699 | 81,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179,343 | 212,217 |
| 利息の支払額 | -75,039 | -155,794 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,236,895 | -174,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,699,891 | -36,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,820 | -216,043 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -452,729 | -383,384 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -296,705 | -101,581 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,010,216 | － |
| 貸付けによる支出 | -95,500 | -10,323 |
| 貸付金の回収による収入 | 113,429 | 26,029 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,517 | -448,209 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,345 | 25,018 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 250,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -135,354 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 38,626 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 61,550 | 11,231 |
| その他 | -6,107 | -3,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 244,787 | -986,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -23,547 | -190,719 |
| 長期借入れによる収入 | 5,114,583 | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,147,318 | -2,202,689 |
| 社債の償還による支出 | -360,194 | -360,223 |
| 自己株式の取得による支出 | -400,360 | -2 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 261,000 |
| リース債務の返済による支出 | -37,902 | -151,083 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -95,893 | -2,803 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -5,352,292 |
| その他 | 6,059 | 6,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,055,426 | -2,992,796 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -174,139 | 135,992 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 426,182 | -3,879,419 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 19,821,084 | 16,367,521 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 425,856 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
