前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2020年9月30日	2021年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	9,916,616	5,996,667
受取手形及び売掛金	4,340,364	5,060,553
未収入金	529,768	159,528
営業投資有価証券	994,451	667,119
その他	985,407	629,358
貸倒引当金	-274,001	-369,637
流動資産計	16,492,607	12,143,590
固定資産
有形固定資産
建物	142,536	104,346
減価償却累計額	-94,918	-55,335
建物（純額）	47,617	49,010
工具	643,825	678,458
減価償却累計額	-555,493	-577,887
工具	88,331	100,571
リース資産	63,586	48,333
減価償却累計額	-19,199	-29,548
リース資産（純額）	44,386	18,784
有形固定資産合計	180,336	168,366
無形固定資産
のれん	1,093,788	981,880
顧客関連資産	1,102,197	1,064,113
その他	106,927	169,249
無形固定資産合計	2,302,913	2,215,243
投資その他の資産
投資有価証券	4,635,819	5,434,410
長期貸付金	152,431	182,525
敷金及び保証金	313,817	236,765
繰延税金資産	19,136	5,226
その他	259,845	277,907
貸倒引当金	-40,561	-129,280
投資その他の資産合計	5,340,489	6,007,554
固定資産計	7,823,739	8,391,165
資産の部合計	24,316,347	20,534,755
負債の部
流動負債
買掛金	3,065,897	3,879,667
未払金	565,134	370,486
1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債	4,500,000	－
短期借入金	2,702,610	2,128,153
１年内返済予定の長期借入金	623,993	703,276
リース債務	28,274	18,657
未払法人税等	78,415	238,344
未払消費税等	122,031	87,811
賞与引当金	179,666	308,411
役員賞与引当金	－	93,187
関係会社整理損失引当金	41,623	77,003
その他	367,627	281,019
流動負債計	12,275,274	8,186,020
固定負債
転換社債型新株予約権付社債	3,027,500	1,500,000
長期借入金	2,562,587	2,927,267
リース債務	18,189	6,578
資産除去債務	40,717	38,111
繰延税金負債	35,370	20,228
固定負債計	5,684,364	4,492,184
負債の部合計	17,959,639	12,678,205
純資産の部
株主資本
資本金	2,651,163	3,548,299
資本剰余金	3,170,411	3,757,702
利益剰余金	-791,310	-210,845
自己株式	-322,213	-323,633
株主資本合計	4,708,049	6,771,522
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	17,433	19,205
為替換算調整勘定	-130,310	7,035
その他の包括利益累計額合計	-112,876	26,241
新株予約権	3,041	5,972
非支配株主持分	1,758,492	1,052,813
純資産の部合計	6,356,708	7,856,549
負債・純資産合計	24,316,347	20,534,755

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2020年9月30日	2021年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,143,065	1,987,740
前払費用	32,203	30,657
短期貸付金	2,101,530	1,514,945
未収入金	540,566	345,654
未収法人税等	32,150	－
未収消費税等	2,199	－
営業投資有価証券	315,596	324,901
その他	60,675	53,924
貸倒引当金	-210,927	-353,853
流動資産計	8,017,061	3,903,970
固定資産
有形固定資産
建物	0	0
工具	0	0
リース資産	0	0
有形固定資産合計	0	0
無形固定資産
ソフトウエア	0	0
その他	0	0
無形固定資産合計	0	0
投資その他の資産
投資有価証券	3,438,580	3,328,100
関係会社株式	2,069,509	2,218,613
敷金及び保証金	205,197	189,987
長期貸付金	1,529,131	1,909,197
その他	29,366	51,589
貸倒引当金	-87,143	-587,453
投資その他の資産合計	7,184,641	7,110,035
固定資産計	7,184,641	7,110,035
資産の部合計	15,201,702	11,014,005
負債の部
流動負債
短期借入金	1,950,000	1,200,000
１年内返済予定の長期借入金	357,193	609,537
リース債務	2,747	2,640
未払金	107,907	70,535
未払費用	15,549	5,144
未払法人税等	33,881	201,176
未払消費税等	－	16,350
預り金	7,120	8,079
賞与引当金	18,856	21,708
関係会社整理損失引当金	15,404	15,404
1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債	4,500,000	－
その他	－	165
流動負債計	7,008,660	2,150,743
固定負債
長期借入金	977,787	1,602,267
転換社債型新株予約権付社債	3,027,500	1,500,000
リース債務	3,663	6,578
資産除去債務	34,417	38,111
繰延税金負債	6,451	6,451
固定負債計	4,049,819	3,153,408
負債の部合計	11,058,479	5,304,152
純資産の部
株主資本
資本金	2,651,163	3,548,299
資本剰余金
資本準備金	1,831,163	2,728,299
その他資本剰余金	800,000	800,000
資本剰余金合計	2,631,163	3,528,299
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-818,406	-1,047,538
利益剰余金合計	-818,406	-1,047,538
自己株式	-322,213	-323,633
株主資本合計	4,141,705	5,705,425
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-1,523	-1,544
その他の包括利益累計額合計	-1,523	-1,544
新株予約権	3,041	5,972
純資産の部合計	4,143,223	5,709,853
負債・純資産合計	15,201,702	11,014,005

フリークアウトHD（6094）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート