フリークアウトHD（6094）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年5月19日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 251,646 | 152,395 |
| 減価償却費 | 51,210 | 32,463 |
| 株式報酬費用 | 50,400 | 16,800 |
| 株式交付費 | 1,860 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -79 |
| 支払利息 | 334 | 268 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -183,201 | -173,742 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -21,374 | 33,107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83,840 | 90,493 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 71,451 | 74,718 |
| その他 | 0 | 42 |
| 小計 | 306,027 | 226,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | 79 |
| 利息の支払額 | -334 | -268 |
| 法人税等の支払額 | -154,474 | -128,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,358 | 97,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,895 | -60,628 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,500 | -12,250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,900 | 63,656 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -177,011 | -1,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -261,506 | -32,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 496,889 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 496,889 | 57,320 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,762 | 147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 390,503 | 122,812 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 427,156 | 817,660 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 817,660 | 940,472 |
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