フリークアウトHD（6094）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -320,262 | 171,939 |
| 減価償却費 | 63,284 | 120,942 |
| のれん償却額 | 175,299 | 83,620 |
| 株式交付費 | 20,183 | 3,619 |
| 資金調達費用 | 76,493 | 7,201 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 27,382 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -232,950 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,607 | -8,881 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,409 | 245,160 |
| 固定資産除却損 | 624 | 199 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,058 | 4,334 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,442 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,889 | -8,245 |
| 支払利息 | 19,227 | 28,626 |
| 為替差損益（△は益） | 10,424 | -9,352 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -183,196 | -15,087 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -15,508 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -405,770 | -225,369 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 451,933 | 179,704 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | 128,206 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,630 | 94,764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 258,531 | 210,069 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | -190,325 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 545,604 | -68,589 |
| その他 | 4,796 | 35,904 |
| 小計 | 764,552 | 539,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,778 | 82,307 |
| 利息の支払額 | -22,265 | -36,915 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -99,125 | 259,204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 647,940 | 844,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,909 | -15,171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 165 | 104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,692 | -37,103 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -361,127 | -279,126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,772,894 | -805,822 |
| 貸付けによる支出 | -89,773 | -82,363 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 710,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,427 | -3,198 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 88,062 | 3,462 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,464,967 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -847,623 |
| その他 | -258,103 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,938,666 | -1,356,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 423,790 | -342,807 |
| 長期借入れによる収入 | 2,423,506 | 996,877 |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,002 | -680,069 |
| 株式の発行による収入 | 3,786,499 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 32,405 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,373 | -686 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 55,020 | 548,418 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -214,046 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 717,090 | － |
| その他 | -38,694 | -1,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,235,782 | 338,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,676 | -20,882 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,938,379 | -195,044 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,151,604 | 5,485,942 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 38,245 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -9,135 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
