営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローとそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動においては、647百万円の資金流入(前年同四半期は276百万円の資金流出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失320百万円及びのれん償却額175百万円の計上、持分法投資利益183百万円の計上、売上債権の増加405百万円、未収入金の回収451百万円、仕入債務の増加258百万円及びその他の負債の増加545百万円によるものであります。

2022/04/01 16:19