有価証券報告書-第13期(2022/10/01-2023/09/30)

【提出】
2023/12/25 15:02
【資料】
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【項目】
153項目
※2 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、主要取引金融機関と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度
(2022年9月30日)		当連結会計年度
(2023年9月30日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額3,650,000千円11,350,000千円
借入実行残高2,980,0006,330,000
差引額670,0005,020,000

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