ヨシックス HD（3221）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月17日 15:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 477,077 | 457,906 |
| 減価償却額 | 236,207 | 108,501 |
| 長期前払費用償却額 | 13,012 | 5,811 |
| 減損損失 | 93,993 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 19,968 | 10,336 |
| 貸倒引当金の増減額 | 43 | -20 |
| 受取利息及び配当金 | -821 | -330 |
| 支払利息 | 2,702 | 598 |
| 固定資産売却益 | -25,804 | -4,074 |
| 固定資産売却損 | 59,664 | |
| 固定資産除却損 | 21,289 | 2,012 |
| 店舗閉鎖損失 | 695 | |
| 保険解約益 | -80,001 | |
| 売上債権の増減額 | -11,640 | 5,831 |
| たな卸資産の増減額 | -1,690 | -1,874 |
| 仕入債務の増減額 | -145,847 | -31,016 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -49,440 | -2,763 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,764 | 50,377 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -3,164 | 4,698 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | -31,408 | -9,495 |
| その他 | -30,022 | -8,558 |
| 小計 | 561,574 | 588,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 821 | 330 |
| 利息の支払額 | -2,561 | -647 |
| 法人税等の支払額 | -114,804 | -143,226 |
| 保険金の受取額 | 80,065 | 9,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 525,096 | 454,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -450,000 | -350,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 345,000 | 260,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -366,697 | -185,664 |
| 固定資産の売却による収入 | 36,974 | 4,074 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28,484 | -22,833 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,538 | 5,440 |
| 貸付による支出 | － | |
| 貸付の回収による収入 | 64 | 144 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,456 | -3,880 |
| その他 | -3,181 | -1,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -453,243 | -293,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -132,275 | -63,396 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,275 | -23,396 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,421 | 137,555 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,012,945 | 1,150,501 |
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