利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、得られた資金は前年同四半期に比べ943百万円増加し、1,506百万円となりました。これは主に、税引前四半期純利益212百万円、仕入債務の増減額462百万円、及び未払金の増減額161百万円の増加によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は前年同四半期に比べ32百万円増加し、485百万円となりました。これは主に、固定資産の取得による支出14百万円、及び差入保証金の差入による支出16百万円の増加によるものであります。

2017/11/13 16:02