営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前事業年度末に比べて1,028百万円増加し、4,055百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は前年同四半期に比べ943百万円増加し、1,506百万円となりました。これは主に、税引前四半期純利益212百万円、仕入債務の増減額462百万円、及び未払金の増減額161百万円の増加によるものであります。

2017/11/13 16:02