有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)(注)1	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	1,142,972	361,368	0.42	-
1年以内に返済予定のリース債務	11,556	9,912	5.42	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)(注)2	1,212,228	2,419,864	0.42	2024年 4月 1日～2030年 3月 29日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)(注)2	62,574	56,006	5.24	2024年 4月 1日～2030年 5月 1日
合計	2,429,330	2,847,151	-	-

(注) 1.「平均利率」については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2023/06/29 16:01

#2 重要な非資金取引の内容（連結）

(単位:千円)

	前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)		当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
使用権資産	△196,146		-
リース債務	△195,202		-

(注)1.前連結会計年度における使用権資産及びリース債務の減少は、連結子会社のオフィス縮小に伴うものであります。
2.当連結会計年度の使用権資産及びリース債務の金額については、重要性が乏しいため記載を省略しております。

2023/06/29 16:01

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等はすべてが1年以内の支払期日であり、支払期日に支払いを実行できなくなるリスク、すなわち流動性リスクに晒されております。また、未払金、未払費用の一部には外貨建てのものがあり、為替相場変動による市場リスクに晒されております。
長期借入金の使途は、主に運転資金、設備及び株式の投資資金であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。また、リース債務は、使用権資産の取得に係るものであり、流動性リスクに晒されております。
デリバティブ取引は、上述の外貨建未払金に係る市場リスクに対するヘッジ取引を目的とした直物為替先渡取引(NDF)や通貨オプションであります。なお、ヘッジ会計に関する内容につきましては、前述の「注記事項 (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4.会計方針に関する事項 (7) 重要なヘッジ会計の方法」に記載のとおりであります。

2023/06/29 16:01