キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 16:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億8616万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4億101万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億8174万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 13 | -16 | 139 | -3 | -16 | 766 | 通期 | 60 | -124 | 150 | -64 | -57 | 729 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -151 | -110 | 571 | -261 | -128 | 1,039 | 通期 | -147 | -205 | 573 | -352 | -203 | 945 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 123 | -107 | 4 | 16 | -123 | 947 | 通期 | 177 | -283 | 1 | -106 | -202 | 825 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 116 | -102 | 389 | 14 | -75 | 1,224 | 通期 | 147 | -196 | 345 | -49 | -172 | 1,115 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 208 | -175 | -33 | 33 | -164 | 1,107 | 通期 | 370 | -230 | 67 | 140 | -285 | 1,317 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 199 | -82 | -74 | 117 | -96 | 1,359 | 通期 | 577 | -170 | 441 | 407 | -162 | 2,167 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 691 | -183 | 14 | 508 | -185 | 2,689 | 通期 | 1,090 | -335 | -55 | 755 | -319 | 2,866 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 254 | -163 | 93 | 91 | -110 | 3,058 | 通期 | 292 | -1,507 | 1,465 | -1,215 | -225 | 3,121 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 284 | -123 | -220 | 161 | -144 | 3,086 | 通期 | 471 | -1,725 | 371 | -1,254 | -247 | 2,243 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 582 | 401 | -186 | 983 | -86 | 3,076 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -6374万
- 2016年3月（連） -451.99%
- -3億5186万
- 2017年3月（連）
- -1億567万
- 2018年3月（連）
- -4913万
- 2019年3月（連） プラ転
- 1億3985万
- 2020年3月（連） +191.01%
- 4億699万
- 2021年3月（連） +85.47%
- 7億5485万
- 2022年3月（連） マイ転
- -12億1473万
- 2023年3月（連） -3.24%
- -12億5404万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 2.86%
- 2016年3月（連）
- -6.22%
- 2017年3月（連）
- 6.85%
- 2018年3月（連）
- 4.96%
- 2019年3月（連）
- 10.17%
- 2020年3月（連）
- 12.79%
- 2021年3月（連）
- 20.44%
- 2022年3月（連）
- 5.22%
- 2023年3月（連）
- 8.14%