レアジョブ（6096）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,628 | 90,828 |
| 減価償却費 | 67,201 | 112,567 |
| のれん償却額 | 3,074 | 12,298 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14,297 | 20,003 |
| 持分変動損益（△は益） | -22,629 | -7,090 |
| 新株予約権戻入益 | -6,328 | -308 |
| 減損損失 | 21,000 | － |
| 受取利息 | -66 | -358 |
| 支払利息 | 388 | 1,952 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,536 |
| 保険解約返戻金 | － | -5,241 |
| 助成金収入 | － | -1,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,431 | -54,463 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,277 | -27,430 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 38,657 | 19,477 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16,531 | 15,221 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,550 | -6,373 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,405 | -9,841 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,251 | 3,065 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,794 | -19,155 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 26,828 | 14,788 |
| その他 | 10,171 | 11,762 |
| 小計 | 162,395 | 169,064 |
| 利息の受取額 | 63 | 138 |
| 利息の支払額 | -355 | -1,914 |
| 助成金の受取額 | － | 1,100 |
| 保険金の受取額 | － | 5,241 |
| 法人税等の支払額 | -8,413 | -27,036 |
| 法人税等の還付額 | 23,507 | 635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 177,198 | 147,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 担保預金の払戻による収入 | 20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,637 | -32,576 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,549 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114,764 | -139,185 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,859 | -9,171 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -20,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -96,691 | － |
| その他 | 76 | 3,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -282,876 | -196,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,363 | -50,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 14,910 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -119,850 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,039 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 6,200 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 876 | 345,060 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,200 | -5,590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -120,002 | 290,335 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 824,986 | 1,115,322 |
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