レアジョブ（6096）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 365,339 | 98,874 |
| 減価償却費 | 113,541 | 113,330 |
| 株式報酬費用 | 29,377 | 16,237 |
| のれん償却額 | 6,149 | 6,149 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 479 | 2,965 |
| 受取利息 | -68 | -71 |
| 支払利息 | 4,483 | 7,560 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -111 | -577 |
| 固定資産除却損 | 563 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 233,261 | 140,475 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 7,056 | -21,876 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,776 | -15,692 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 42,075 | 33,931 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,062 | -90,354 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 86,387 | 135,062 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,157 | 843 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -22,447 | 1,592 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -11,364 | -4,451 |
| その他 | 1,281 | -14,477 |
| 小計 | 827,323 | 409,522 |
| 利息の受取額 | 68 | 71 |
| 利息の支払額 | -4,501 | -7,542 |
| 法人税等の支払額 | -132,070 | -147,948 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 690,819 | 254,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,044 | -27,353 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,054 | 760 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -136,878 | -82,652 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -30,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,085 | -24,261 |
| その他 | 1,645 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,307 | -163,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -265,000 | -15,000 |
| リース債務の返済による支出 | -31,246 | -9,976 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 166,010 |
| ストックオプションの行使による収入 | 10,038 | 42,595 |
| 配当金の支払額 | － | -90,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,791 | 93,082 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 747 | 7,565 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 522,050 | 191,296 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,866,371 | 3,057,667 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
