レアジョブ（6096）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 267,708 | 287,239 |
| 減価償却費 | 250,003 | 225,503 |
| 株式報酬費用 | 32,962 | 41,741 |
| のれん償却額 | 39,459 | 93,781 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,268 | -86,978 |
| 新株予約権戻入益 | -6,993 | -9,997 |
| 減損損失 | 9,434 | － |
| 受取利息 | -151 | -177 |
| 支払利息 | 15,557 | 13,854 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,563 | 438 |
| 固定資産除却損 | 281 | 6,589 |
| 事務所移転費用 | 15,386 | － |
| 事業整理益 | -53,442 | -4,839 |
| 補助金収入 | － | -5,661 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 185,634 | 22,461 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -12,581 | -22,820 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,606 | 9,196 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,336 | -10,335 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -99,601 | 19,743 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -67,082 | -112,636 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,627 | -11,418 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,380 | -33,285 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7,247 | -15,927 |
| その他 | 8,085 | 7,836 |
| 小計 | 567,093 | 414,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151 | 108,977 |
| 利息の支払額 | -15,596 | -15,444 |
| 補助金の受取額 | － | 5,661 |
| 法人税等の支払額 | -259,328 | -86,026 |
| 法人税等の還付額 | － | 43,591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 292,320 | 471,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,527 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,796 | -24,473 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,149 | 3,191 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -159,969 | -222,030 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 27,890 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28,996 | -3,492 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -961,000 | － |
| 関係会社株式取得のための前払金の支出 | － | -1,165,035 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -278,371 | － |
| その他 | -4,547 | -341,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,507,058 | -1,725,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,450,000 | 2,159,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,800 | -1,733,768 |
| 自己株式の処分による収入 | 166,010 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | － |
| リース債務の返済による支出 | -18,284 | -11,784 |
| ストックオプションの行使による収入 | 42,595 | 59,004 |
| 配当金の支払額 | -90,648 | -102,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,464,828 | 371,160 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,973 | 4,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 255,063 | -878,083 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,121,435 | 2,243,352 |
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