レアジョブ（6096）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 287,239 | -124,412 |
| 減価償却費 | 225,503 | 282,697 |
| 株式報酬費用 | 41,741 | 55,482 |
| のれん償却額 | 93,781 | 166,597 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -86,978 | 19,376 |
| 受取利息 | -177 | -2,400 |
| 支払利息 | 13,854 | 15,870 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 438 | -1,678 |
| 新株予約権戻入益 | -9,997 | -28,987 |
| 事業整理益 | -4,839 | -8,803 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -11,748 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 5,331 |
| 固定資産除却損 | 6,589 | 5,075 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 43,223 |
| 補助金収入 | -5,661 | -6,517 |
| 減損損失 | － | 796,738 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,461 | -44,297 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -22,820 | 13,710 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,196 | 26,901 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,335 | 52,436 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,743 | 51,949 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -112,636 | -118,102 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,418 | -13,437 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -33,285 | 19,760 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -15,927 | 11,777 |
| その他 | 7,836 | -11,558 |
| 小計 | 414,307 | 1,194,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108,977 | 2,399 |
| 利息の支払額 | -15,444 | -15,911 |
| 補助金の受取額 | 5,661 | 6,517 |
| 法人税等の支払額 | -86,026 | -391,549 |
| 法人税等の還付額 | 43,591 | 38,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 471,066 | 834,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,473 | -31,380 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,191 | 1,699 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -222,030 | -130,023 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27,890 | 2,165 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,492 | -7,990 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 144,735 |
| 関係会社株式取得のための前払金の支出 | -1,165,035 | － |
| その他 | -341,159 | 342,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,725,109 | 321,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,159,800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,733,768 | -361,368 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -299,965 |
| リース債務の返済による支出 | -11,784 | -11,787 |
| ストックオプションの行使による収入 | 59,004 | 20,283 |
| 配当金の支払額 | -102,092 | -113,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 371,160 | -766,557 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,800 | 30,843 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -878,083 | 420,772 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,243,352 | 2,664,124 |
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