レアジョブ（6096）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -81,905 | 41,713 |
| 減価償却費 | 32,387 | 34,633 |
| 受取利息 | -88 | -30 |
| 支払利息 | 664 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 7,264 |
| 株式交付費 | 2,927 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -6,328 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -65,041 | -15,527 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 34,166 | -19,790 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -65,459 | 14,205 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 24,244 | 23,239 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,697 | -3,513 |
| 源泉税負担損失引当金の増減額（△は減少） | -1,177 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9,688 | -26,897 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,381 | 50,941 |
| その他 | 56 | 3,827 |
| 小計 | -117,835 | 103,735 |
| 利息の受取額 | 78 | 29 |
| 利息の支払額 | -685 | － |
| 法人税等の支払額 | -32,412 | -3,429 |
| 法人税等の還付額 | － | 22,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -150,854 | 123,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 担保預金の払戻による収入 | － | 20,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,413 | -61,819 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,700 | -61,631 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 35,959 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,912 | -3,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,066 | -106,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 560,107 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,433 | 3,088 |
| ストックオプションの行使による収入 | 4,440 | 890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 570,981 | 3,978 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 285 | -18,854 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 310,345 | 1,620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,038,865 | 946,609 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
