レアジョブ（6096）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 41,713 | 81,906 |
| 減価償却費 | 34,633 | 52,542 |
| のれん償却額 | － | 6,149 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,264 | 9,830 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -7,090 |
| 新株予約権戻入益 | -6,328 | -308 |
| 受取利息 | -30 | -77 |
| 保険解約返戻金 | － | -5,241 |
| 支払利息 | － | 697 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,456 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,527 | -34,096 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,266 | -20,204 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34,672 | -20,119 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -19,790 | 19,060 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,205 | -11,691 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 23,239 | 43,002 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,513 | 2,662 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -17,631 | 5,605 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 16,269 | 751 |
| その他 | 3,827 | 10,376 |
| 小計 | 103,735 | 132,300 |
| 利息の受取額 | 29 | 58 |
| 利息の支払額 | － | -932 |
| 法人税等の支払額 | -3,429 | -20,925 |
| 法人税等の還付額 | 22,712 | 635 |
| 保険金収入 | － | 5,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,047 | 116,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 担保預金の払戻による収入 | 20,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,819 | -16,938 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,631 | -58,473 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,099 | -9,114 |
| その他 | － | 2,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,551 | -102,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -119,850 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,088 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 890 | 8,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,978 | 389,010 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,854 | -4,602 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,620 | 398,594 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 946,609 | 1,223,581 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
