レアジョブ（6096）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 423,719 | 473,828 |
| 減価償却費 | 222,266 | 217,408 |
| 株式報酬費用 | 45,542 | 31,239 |
| のれん償却額 | 85,113 | 90,667 |
| 受取利息 | -3,373 | -4,346 |
| 支払利息 | 18,102 | 26,041 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,697 | -1,000 |
| 新株予約権戻入益 | -21,807 | － |
| 固定資産除却損 | 15,783 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,179 |
| 補助金収入 | -1,000 | － |
| 減損損失 | 20,355 | 17,376 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -11,100 | -414,958 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,507 | 25,302 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,713 | -4,906 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,806 | -104,522 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -34,553 | 63,697 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -126,147 | -54,904 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -75,988 | 63,052 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,462 | -33,522 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 12,687 | -216,510 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -10,469 | 101,627 |
| その他 | 12,445 | 12,004 |
| 小計 | 582,927 | 289,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,373 | 4,346 |
| 利息の支払額 | -19,385 | -23,159 |
| 補助金の受取額 | 1,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -152,636 | -243,935 |
| 法人税等の還付額 | 11,250 | 22,732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 426,529 | 49,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,650 | -16,180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,456 | -74,880 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 11,100 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -99,972 |
| 事業譲渡による収入 | － | 194,000 |
| その他 | 7,321 | -20,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,685 | -17,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 450,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -331,368 | -764,454 |
| リース債務の返済による支出 | -11,018 | -10,267 |
| 配当金の支払額 | -122,940 | -47,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -465,326 | 427,762 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,350 | -4,050 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -111,131 | 455,692 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,552,993 | 3,008,685 |
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