レアジョブ（6096）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 356,958 | 225,353 |
| 減価償却費 | 147,848 | 114,808 |
| 株式報酬費用 | 22,270 | 25,136 |
| のれん償却額 | 83,298 | 42,556 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,274 | － |
| 受取利息 | -117 | -2,420 |
| 支払利息 | 8,053 | 8,098 |
| 補助金収入 | － | -800 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,173 | － |
| 新株予約権戻入益 | -13,386 | -21,807 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -11,748 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 5,331 | － |
| 固定資産除却損 | 2,741 | 3,104 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,388 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,035 | 8,206 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -18,678 | -26,853 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -173,767 | -18,879 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 347,236 | 57,750 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,979 | -111,761 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 17,236 | 56,216 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,294 | -17,923 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 26,176 | -3,602 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 51,996 | -3,527 |
| その他 | -13,432 | 5,476 |
| 小計 | 800,271 | 339,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 2,420 |
| 利息の支払額 | -7,880 | -8,870 |
| 補助金の受取額 | 367 | 800 |
| 法人税等の支払額 | -249,004 | -57,125 |
| 法人税等の還付額 | 37,876 | 11,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 581,745 | 287,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,828 | -9,123 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,214 | 321 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,717 | -30,314 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,029 | 46 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,950 | -164 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 144,735 | － |
| その他 | 342,531 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 401,014 | -39,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -180,684 | -165,684 |
| 自己株式の取得による支出 | -300,325 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5,829 | -6,339 |
| ストックオプションの行使による収入 | 14,233 | － |
| 配当金の支払額 | -113,560 | -122,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -186,166 | -294,552 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,988 | 6,303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 832,581 | -39,856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,075,933 | 2,624,268 |
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