レアジョブ（6096）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 95,911 | 356,958 |
| 減価償却費 | 111,491 | 147,848 |
| 株式報酬費用 | 18,661 | 22,270 |
| のれん償却額 | 46,890 | 83,298 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -51,112 | 2,274 |
| 受取利息 | -78 | -117 |
| 支払利息 | 7,237 | 8,053 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,467 | -1,173 |
| 新株予約権戻入益 | -1,748 | -13,386 |
| 事業整理益 | -4,839 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -11,748 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 5,331 |
| 固定資産除却損 | － | 2,741 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 12,388 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,444 | 1,035 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -12,941 | -18,678 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,097 | -173,767 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 22,553 | 347,236 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,597 | -21,979 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15,130 | 17,236 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,037 | -30,294 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 14,947 | 26,176 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -15,895 | 51,996 |
| その他 | -3,596 | -13,432 |
| 小計 | 233,985 | 800,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,642 | 116 |
| 利息の支払額 | -7,304 | -7,880 |
| 補助金の受取額 | － | 367 |
| 法人税等の支払額 | -21,071 | -249,004 |
| 法人税等の還付額 | 31,294 | 37,876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 283,546 | 581,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,623 | -22,828 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,944 | 1,214 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -134,919 | -62,717 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23,845 | 1,029 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -37 | -2,950 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 144,735 |
| その他 | -5,763 | 342,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,554 | 401,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -121,484 | -180,684 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -300,325 |
| リース債務の返済による支出 | -6,012 | -5,829 |
| ストックオプションの行使による収入 | 9,940 | 14,233 |
| 配当金の支払額 | -102,031 | -113,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -219,588 | -186,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,698 | 35,988 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,896 | 832,581 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,085,538 | 3,075,933 |
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