レアジョブ（6096）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年5月23日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -121,150 | 46,789 |
| 減価償却費 | 10,327 | |
| 減損損失 | － | |
| 固定資産除却損 | － | |
| 受取利息 | -90 | |
| 支払利息 | 374 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,937 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,837 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 30,069 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 18,807 | |
| 源泉税負担損失引当金の増減額(△は減少) | 60,360 | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 30,632 | |
| その他 | -7,585 | |
| 小計 | 27,518 | |
| 利息の受取額 | 90 | |
| 利息の支払額 | -409 | |
| 法人税等の支払額 | -13,783 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,416 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,308 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,502 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,136 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,045 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,720 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,112 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,888 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,092 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 676 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 151,748 | 152,424 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 152,424 |
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