ポバール興業（4247）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 300,590 | 315,352 |
| 減価償却費 | 78,408 | 100,334 |
| のれん償却額 | 1,327 | 1,327 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -503 | -2,932 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,151 | -9,123 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,224 | 5,999 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,347 | 10,894 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,759 | -17,394 |
| 支払利息 | 121 | 492 |
| 為替差損益（△は益） | -14,431 | -31,482 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,607 | -13,704 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -345 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -49 | -1,049 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 1,550 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -47,010 |
| 出資金評価損 | 158 | 141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -98,176 | -5,947 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,387 | -107,849 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,654 | -24,809 |
| その他 | -27,329 | 44,447 |
| 小計 | 232,699 | 219,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,477 | 16,370 |
| 利息の支払額 | -121 | -247 |
| 法人税等の支払額 | -118,803 | -96,231 |
| 保険金の受取額 | － | 47,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128,252 | 186,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -140,849 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 51,327 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -140,621 | -201,990 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 163 | 1,050 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -1,550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -1,091 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -606,876 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63,826 | 324,163 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 30,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -255 | -502 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,079 | 1,340 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 2,074 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 4,653 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,740 | -179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,556 | -568,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 11,971 |
| 配当金の支払額 | -15,448 | -18,538 |
| 長期借入れによる収入 | － | 19,850 |
| 株式の発行による収入 | － | 253,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,448 | 266,338 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,497 | -11,023 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,748 | -126,981 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 585,382 | 458,400 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
