キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 14:20
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4813万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億6873万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億3511万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 90 | -362 | 246 | -273 | -18 | 569 | 通期 | 186 | -568 | 266 | -382 | -203 | 458 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 205 | -169 | -55 | 36 | -81 | 435 | 通期 | 321 | -133 | -56 | 188 | -121 | 597 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 6 | 307 | -52 | 312 | -31 | 865 | 通期 | 168 | 249 | -106 | 417 | -73 | 914 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 75 | -153 | -42 | -79 | -55 | 791 | 通期 | 418 | -279 | -158 | 139 | -217 | 898 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 30 | -91 | -53 | -61 | -88 | 781 | 通期 | 278 | -144 | -53 | 134 | -149 | 974 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 218 | 16 | -66 | 234 | -27 | 1,133 | 通期 | 498 | -4 | -99 | 495 | -49 | 1,363 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 176 | -418 | -40 | -242 | -326 | 1,075 | 通期 | 331 | -462 | -79 | -131 | -369 | 1,151 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 196 | -74 | -40 | 122 | -74 | 1,228 | 通期 | 314 | -147 | -82 | 167 | -148 | 1,236 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 196 | -90 | -50 | 106 | -95 | 1,298 | 通期 | 213 | -143 | -98 | 70 | -166 | 1,218 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 169 | -235 | -48 | -66 | -219 | 1,120 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -3億8229万
- 2016年3月（連） プラ転
- 1億8799万
- 2017年3月（連） +121.72%
- 4億1681万
- 2018年3月（連） -66.71%
- 1億3876万
- 2019年3月（連） -3.57%
- 1億3381万
- 2020年3月（連） +269.59%
- 4億9456万
- 2021年3月（連） マイ転
- -1億3146万
- 2022年3月（連） プラ転
- 1億6697万
- 2023年3月（連） -58.01%
- 7011万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 8.16%
- 2016年3月（連）
- 13.58%
- 2017年3月（連）
- 7.01%
- 2018年3月（連）
- 14.29%
- 2019年3月（連）
- 8.14%
- 2020年3月（連）
- 14.38%
- 2021年3月（連）
- 10.16%
- 2022年3月（連）
- 9.02%
- 2023年3月（連）
- 5.98%