ポバール興業（4247）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月14日 15:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第56期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 234,617 | 326,269 |
| 減価償却費 | 69,285 | 55,716 |
| のれん償却額 | 7,684 | 7,684 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,564 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -818 | 1,261 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,358 | 7,205 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,745 | -314 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,085 | 5,924 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,546 | -9,499 |
| 支払利息 | 227 | 63 |
| 為替差損益（△は益） | -2,819 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -26 |
| 有形固定資産除却損 | 645 | 0 |
| 保険解約返戻金 | － | -36,510 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -270,290 | -55,609 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,507 | -999 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,149 | 48,915 |
| その他 | 33,766 | -58,252 |
| 小計 | 72,583 | 289,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,492 | 8,419 |
| 利息の支払額 | -228 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -48,153 | -79,628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,694 | 217,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,544 | -26,089 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -645 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 33 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -275 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -700 | -1,320 |
| 投資有価証券の払戻しによる収入 | 4,261 | 1,117 |
| ゴルフ会員権の償還による収入 | 4,500 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -37,095 |
| 貸付けによる支出 | -534 | -1,923 |
| 貸付金の回収による収入 | 985 | 1,398 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 79,908 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,849 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 130 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -121 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,792 | 16,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -397 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -22 |
| 配当金の支払額 | -52,687 | -65,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,085 | -65,873 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,653 | -8,920 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -116,838 | 159,225 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 974,168 | 1,133,393 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
